Composizione e scadenze del debito

INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO E SUA COMPOSIZIONE PER FONTE DI FINANZIAMENTO (M€)

 

La composizione dell’indebitamento finanziario lordo rispetto al 31 dicembre 2022 riflette, tra l’altro, l’iscrizione del nuovo leasing sopra descritto, oltre al temporaneo incremento degli scoperti di conto corrente dovuti alla normale gestione operativa.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO: SCADENZE DEL DEBITO*

Dati in milioni di euro


* Sono escluse le Altre passività non correnti

La capacità del gruppo Edison di far fronte ai propri impegni monetari previsti e imprevisti è affidata, oltre che alla propria liquidità, alla possibilità di ricorrere a linee di credito non utilizzate. Al 31 dicembre 2023 il gruppo Edison dispone di linee di credito committed non utilizzate per un totale di 1.162 milioni di euro rappresentate:

  • dalla linea di credito revolving (1 miliardo di euro), precedentemente descritta al paragrafo 6.2, dedicata alla copertura dei fabbisogni di capitale circolante in uno scenario di mercato ancora incerto e volatile. La linea di credito scadrà a maggio 2025 ed è assistita dalla garanzia dell’agenzia nazionale per il credito all’esportazione SACE Spa per una quota pari al 70% dell’importo;
  • dal Green Framework Loan (162 milioni di euro) concesso da BEI a fine giugno 2020 per finanziare la realizzazione di un portafoglio di progetti in tutto il territorio italiano per l’efficienza energetica e la realizzazione di impianti rinnovabili. La linea di credito ha una durata di 15 anni.
Totale indebitamento finanziario
(In milioni di euro)
31.12.202331.12.2022Variazioni
Debito finanziario non corrente696709(13)
- Debiti verso banche416462(46)
- Debiti verso società del gruppo EDF---
- Debiti per leasing27923445
- Debiti verso altri finanziatori113(12)
Altre passività non correnti392712
Indebitamento finanziario non corrente735736(1)
Debito finanziario corrente (esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)21912693
- Debiti verso banche11715102
- Debiti verso società del gruppo EDF1174
- Debiti da valutazione di derivati cash flow hedge---
- Debiti verso altri finanziatori91104(13)
Parte corrente del debito finanziario non corrente1267452
- Debiti verso banche753540
- Debiti per leasing513912
Attività finanziarie correnti(132)(3)(129)
- Crediti verso società del gruppo EDF(4)-(4)
- Crediti da valutazione di derivati cash flow hedge-(1)1
- Altre attività finanziarie correnti (*)(128)(2)(126)
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti(1.234)(456)(778)
Indebitamento finanziario corretto netto(1.021)(259)(762)
Indebitamento finanziario netto Attività in dismissione126-126
Totale indebitamento finanziario(160)477(637)
Indebitamento finanziario lordo1.080936144
Di cui altre passività non correnti392712
Liquidità(1.240)(459)(781)

(*) Al 31 dicembre 2023 includono crediti finanziari verso Attività in dismissione per 126 milioni di euro.