Fenice: Risultati provvisori dell’offerta promossa da Fenice – qualità per l’ambiente S.p.A. sulle azioni ordinarie Zephyro S.p.A. – riapertura dei termini

Si riproduce di seguito, per conto della controllata Fenice S.p.A., il comunicato stampa relativo ai risultati provvisori dell’offerta promossa da Fenice sulle azioni ordinarie Zephyro S.p.A. e alla riapertura dei termini.

 
Risultati provvisori dell’offerta promossa da Fenice – qualità per l’ambiente A.p.A. sulle azioni ordinarie Zephyro S.p.A. – riapertura dei termini
Fenice raggiunge il 98,932% del capitale ordinario e si riaprono i termini dell’offerta.
Milano, 1 ottobre 2018 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto promossa da Fenice - Qualità per l’Ambiente S.p.A. (“Fenice”) sulla totalità delle azioni ordinarie Zephyro S.p.A. (“Zephyro”) in circolazione (anche a seguito di esercizio di Warrant Zephyro) al prezzo di Euro 10,25 per azione (l’“Offerta”), Fenice rende noti i risultati provvisori delle adesioni all’Offerta nel periodo di adesione iniziato in data 20 agosto 2018 e terminato in data odierna (il “Periodo di Adesione”), sulla base di quanto comunicato da SPAFID S.p.A., in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.
 
Considerando la partecipazione già posseduta, Fenice sarà titolare, alla data di pagamento delle azioni portate in adesione all’Offerta, di n. 10.184.758 azioni ordinarie, pari al 98,932% del capitale ordinario di Zephyro e al 98,059% dell’intero capitale sociale di Zephyro.
Ove i dati provvisori siano confermati, risulterebbero quindi verificati i presupposti per la riapertura dei termini dell’Offerta, secondo il calendario già indicato nel documento di Offerta, nonché per il delisting delle azioni ordinarie e, conseguentemente, dei Warrant, ai sensi della “Parte Seconda - Linee Guida” dell’art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
 
Si ricorda che l’Offerta non è soggetta ad alcuna condizione in quanto promossa su base obbligatoria in virtù della previsione contenuta nell’art. 9 dello statuto di Zephyro che - in conformità all’art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia - richiama, fra l’altro, l’art. 106 TUF nonché le relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Emittenti.
 
Come indicato nel documento di Offerta, il pagamento del corrispettivo per le azioni ordinarie Zephyro portate sino ad ora in adesione all’Offerta sarà effettuato il giorno 8 ottobre 2018, secondo le modalità che saranno indicate, unitamente ai risultati definitivi dell'Offerta medesima, nel comunicato stampa che sarà pubblicato, entro il 5 ottobre 2018, ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.
 
Sulla base dei risultati provvisori il controvalore complessivo relativo alle azioni ordinarie Zephyro portate sino ad ora in adesione all’Offerta risulta pari ad Euro 32.568.954,75.
 
Come indicato nel documento di Offerta, la riapertura dei termini avrà luogo nei giorni 9, 10, 11, 12 e 15 ottobre 2018, dalle ore 8:30 alle ore 17:30, con data di pagamento il 22 ottobre 2018.
 
Si segnala che le Azioni rivenienti dall’esercizio dei Warrant dall’1 ottobre 2018 a tutto il 12 ottobre 2018 saranno messe a disposizione dei relativi titolari in data 15 ottobre 2018.
 
Si segnala altresì che le Azioni acquistate sul mercato nei giorni 12 e 15 ottobre 2018, le Azioni rivenienti dall’esercizio di Warrant acquistati sul mercato nei giorni 11, 12 e 15 ottobre 2018 e le Azioni rivenienti dall’esercizio dei Warrant effettuato successivamente al 12 ottobre 2018 non potranno essere apportate in adesione all’offerta (cfr. Avvertenze, paragrafo A.1 e paragrafo F.1.3 del Documento di Offerta).